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TA的每日心情 | 擦汗 2019-1-11 21:43 |
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(3)现金流量表(单位:万元)
2 E1 P3 X: ~8 ?* }现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年
$ b! F/ G& F# }. V销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.397 h( l' ^, h# U( B( {6 d
收到的税费返还 - - - " U/ G3 z, H6 J0 |! q! z
收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.418 ?- V- }( T o; e, L
经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80
3 ^. ?$ y- a$ g购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.685 _8 T2 z+ E. [# p6 c# T9 H
支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.28; ^1 ^! G. R8 n% ?
支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.23+ v4 B, F/ S' R% W% j9 Q$ G
支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35
3 Q* E2 `! |! ] Y9 a4 E3 f5 K经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54
- A( B6 d% D y: X$ h( x经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74
! o, t4 \. p; E2 p. ]收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00& k3 f+ F3 \+ o7 c" [: K0 |' ?
取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 -
2 `; Y3 e0 o# J1 \3 w, I处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 -
/ K5 w& `: m0 |2 W处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - 2 f! K( ]0 P7 r* ^# N* Y) {
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
. T, n- b3 j& a7 P- D$ A投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00
3 U4 r' \5 f U, p" s购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
) u* F" s1 k% _! I: H投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00& z" u3 b+ N5 H: l0 ~; g
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
- l% v7 l. B( \1 a5 S5 M& W支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
0 X- T, i5 @1 J投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06
* m7 c& j$ z5 K7 C投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94
2 h: E& }4 f. z0 J! ?吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60
8 y8 ]0 E: \+ _0 a. A* r5 M: I取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67/ ^+ {) R6 |7 e# t1 M
发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 -
9 l6 _) L# a! x; Y8 r收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92
$ t6 a! ]2 _! [) M/ m2 A筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19 7 i2 H* o8 G8 M
偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00% d* Z1 V2 e {. [6 m+ C- Q
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07
/ }5 L' ~2 N" `) w6 M支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.93( V, b% ?( j0 W, F M. k" d
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.001 f6 k: t5 t# r, _ H
筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19 8 O( k4 A1 K% R2 a" _& P
现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39
/ G& [: N6 Z+ c加:期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10
8 C; ^+ u. q+ s. K8 J期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
9 N& [6 V. ]* M |
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